Naar de AFAS KnowledgeBase Terug naar de zoekresultaten

Andere artikelen

Vervolgactie: Incident insturen:

Heeft dit jouw vraag beantwoord?

Bedankt voor jouw feedback!

Ja Nee
Dashboard Exploitatie, Exploitatie verbijzonderd en Exploitatie België PROFIT 9

Dashboard Exploitatie, Exploitatie verbijzonderd en Exploitatie België

Resultaat in één oogopslag zichtbaar. Met dit dashboard wordt het mogelijk om te werken aan je strategische cijfers. Beoordeel of je de jaardoelstelling gaat halen, hoe je scoort ten opzichte van het budget, ten opzichte van vorig jaar en het rendement in percentage van de bedrijfsopbrengst. Dit dashboard is bedoeld voor de controller of hoofd boekhouding, omdat je in staat bent tot op mutatieniveau te kijken.

Inhoud

Inrichting en rekenregels

Voordat je het dashboard kunt raadplegen, moeten de volgende onderdelen zijn ingericht:

  • Rapportagestructuur

    De cijfers in het dashboard worden weergegeven op basis van de rapportagestructuur. Het is daarom essentieel om de grootboekrekeningen te koppelen aan een rapportagecode. Voor dit dashboard is het minimaal vereist om de grootboekrekeningen van het type Opbrengsten en Kosten te koppelen aan de juiste rapportagecodes. We raden echter aan om het hele grootboekrekeningschema te koppelen aan de juiste rapportagecodes.

  • Budgetten

    De realisatie (kosten en opbrengsten) of de exploitatie wordt vergeleken met het budget. Voor het berekenen van de budgetpercentages gebruikt het dashboard de budgetten van het voorkeur budgetscenario. Het is daarom nodig om bij alle grootboekrekeningen van het type Opbrengsten en Kosten een budget toe te voegen

Rekenregels

De categorie omzet wordt berekend door de rapportagecode waaraan gekoppeld is de code kengetal grondslag 16.

De categorie kosten wordt berekend door de rapportagecode waaraan gekoppeld is code kengetal grondslag 19.

De categorie resultaat is het totaal van alle rapportagecodes die met een R beginnen.

Periodevergelijking

Op dit tabblad krijg je per periodecijfers per gekozen inzicht. Standaard wordt er gestart met het inzicht van de opbrengsten. Naast de bedragen voor budget en exploitatie of realisatie zie je de percentages afwijking van het budget, vergelijking ten opzichte van vorig jaar en het percentage van de bedrijfsopbrengst.

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratie en administratieset maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend tot en met de vorige periode. Het inzicht staat standaard op opbrengst, maar is eenvoudig om te zetten naar een andere waarde. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000. Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie.

  • Budget

    Het absolute bedrag van het budget.

  • Exploitatie/realisatie

    Het absolute bedrag van de exploitatie of realisatie.

  • % budget

    De procentuele afwijking ten opzichte van het budget te zien, waarbij meer opbrengst en minder kosten in het groen en minder omzet en meer kosten in het rood worden weergegeven. De berekening is (bedrag realisatie – budget)/budget *100%.

  • % vorig jaar

    De procentuele afwijking ten opzichte van vorig jaar te zien, waarbij de meer opbrengst en minder kosten in het groen en minder omzet en meer kosten in het rood worden weergegeven. De berekening is (bedrag dit jaar – bedrag vorig jaar)/bedrag vorig jaar *100%

  • % van de bedrijfsopbrengsten

    Het percentage van de bedrijfsopbrengst wordt getoond.

Exploitatieoverzicht

Op dit tabblad staat naast het verwachte jaarbudget ook de jaarprognose van het te behalen resultaat. Het verwachte resultaat wordt ook nog uitgedrukt in een percentage. De jaarprognose wordt berekend door de werkelijke cijfers tot en met de periode op te tellen bij het budget van de nog resterende periodes van het boekjaar.

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratie en administratieset maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend tot en met de vorige periode. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000. Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie.

Draaitabel

De draaitabel is vast uitgeklapt tot het niveau van de rapportagecodes.

Exploitatieoverzicht per periode

Op dit tabblad staat een draaitabel en kun je zelf de rubriek openen door op het plusje voor de omschrijving te drukken.

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratie en administratieset maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend tot en met de vorige periode. Het inzicht staat standaard op cumulatief, maar is eenvoudig om te zetten naar periode. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000. Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie.

Draaitabel

De draaitabel is variabel uit te klappen tot het niveau van de grootboekrekening. Per periode zijn de cijfers zichtbaar met in de eerste cijferkolom het cumulatief tot en met de geselecteerde periode.

Exploitatieoverzicht gedetailleerd

Op dit tabblad staat een draaitabel en kun je zelf de rubriek openen door op het plusje voor de omschrijving te drukken. Als er één grootboekrekening wordt geselecteerd verschijnen in de onderste helft van de pagina de onderliggende mutaties.

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratie en administratieset maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend tot en met de vorige periode. Het inzicht staat standaard op cumulatief, maar is eenvoudig om te zetten naar periode. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000. Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie.

Draaitabel

De draaitabel is variabel uit te klappen tot het niveau van de grootboekrekening. Per periode zijn de cijfers zichtbaar met in de eerste cijferkolom het cumulatief tot en met de geselecteerde periode. Als je op het laagste niveau één grootboekrekening selecteert dan krijg je de onderliggende mutaties te zien.

Direct naar

  1. Beschikbare dashboards